據(jù)知情人士透露,中國主要的主權(quán)財富基金中投公司(China Investment
Corp)已經(jīng)與百仕通(Blackstone)展開合作,聯(lián)手以遠低于11億美元面值的價格,從摩根士丹利(Morgan
Stanley)手中購買了一個日本房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)組合。 于去年達成的這筆交易標志著,隨著中投日益老練,其投資風格也發(fā)生了轉(zhuǎn)變。 百仕通在交易中扮演的角色并不為人所知,而中投才是主要買家的事實也沒有被披露。 消息人士稱,中投與百仕通支付的價格約為這筆資產(chǎn)賬面價值的35%,資產(chǎn)組合中既有未到期貸款也有不良貸款。他們還表示,大部分資金是由中投提供的。 中投對購買不良貸款的興趣濃厚了許多,而且成了一個更積極的投資者,而不是在基金中扮演被動角色,支付高額費用,從而導致收益縮水。中投總經(jīng)理高西慶近日表示,中投將減少在發(fā)達市場的投資(目前占據(jù)其投資活動的85%),增加在新興市場的投資。 摩根士丹利的這些貸款大多是在2005年至2007年期間發(fā)放的,當時日本市場似乎正在緩慢復蘇。 摩根士丹利原打算將這些貸款分割打包成證券,在商業(yè)抵押貸款支持證券市場上出售,但全球金融危機的爆發(fā)擾亂了這一計劃! 去年,隨著市場企穩(wěn),摩根士丹利與中投進行了接洽,以判斷后者對購買這筆資產(chǎn)組合的興趣。 百仕通與摩根士丹利拒絕置評。
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