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今年一季度僅剩下4個(gè)交易日，上證綜指在今年近三個(gè)月中累計(jì)上漲6.04%，深證成指也有3.88%的漲幅。同時(shí)WIND資訊顯示，今年以來(lái)，科新機(jī)電下跌30.33%，成為全部上市A股中最“悲催”的一只股票。此外，還有22只A股下跌幅度超過(guò)了20%�！蹲C券日?qǐng)?bào)》基金周刊驚訝的發(fā)現(xiàn)，上述23只最“悲催”的股票中，有19只為基金重倉(cāng)股，占比高達(dá)82.61%。
好在還是找到了亮點(diǎn)。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度以來(lái)，滬深兩市漲幅超過(guò)50%的股票共計(jì)38只，其中*ST黑化、西藏發(fā)展、海欣股份、江蘇吳中、銀鴿投資、精誠(chéng)銅業(yè)以及迪康藥業(yè)等7只股票漲幅更是超過(guò)了100%。然而，根據(jù)基金去年四季報(bào)披露數(shù)據(jù)顯示，在這38只牛股中，屬于基金重倉(cāng)的股票僅6只，占15.79%。且上述7只漲幅翻倍的牛股中未有一只進(jìn)入基金的十大重倉(cāng)行列。
值得指出的是，鵬華基金公司旗下4只基金齊現(xiàn)身今年漲幅達(dá)54.27%的悅達(dá)投資，若這4只基金至今仍重倉(cāng)持有該股且持有數(shù)量未有變化，則賬面浮盈約2.25億元。
21只基金手握6牛股籌碼 鵬華4基金現(xiàn)身悅達(dá)投資
所幸，少數(shù)基金還是抓住了一些表現(xiàn)突出牛股的尾巴。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，38只牛股中的晉億實(shí)業(yè)、華新水泥、濱化股份、巨化股份、江西水泥以及悅達(dá)投資等6家上市公司被12家基金公司旗下的21只基金去年四季度重倉(cāng)。
具體看來(lái)，上述6只牛股分別被1只、5只、2只、4只、2只和7只基金重倉(cāng)持有193.17萬(wàn)股、1438.88萬(wàn)股、350萬(wàn)股、1525.19萬(wàn)股、1800.09萬(wàn)股和5751.58萬(wàn)股，基金持股分別占股票流通盤比例的0.25%、8.75%、3.18%、2.49%、4.79%和10.57%。
其中，悅達(dá)投資被7只基金共同相中，重倉(cāng)持有5751.58萬(wàn)股，持股市值為8.41億元，持股占流通盤逾10%，是6只牛股中基金重倉(cāng)最集中的一只股票。值得指出的是，7只重倉(cāng)該股的基金中，有4只來(lái)自鵬華基金公司，具體看來(lái)分別為鵬華中國(guó)50、基金普惠、鵬華行業(yè)成長(zhǎng)以及鵬華動(dòng)力，上述4只基金共計(jì)持有該股2829.95萬(wàn)股，持股市值為4.14億元，持股占這只股票流通盤5.2%。這4只基金今年以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為-0.84%、0.78%、2.71%和1.17%。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊從4只基金對(duì)該股的持股數(shù)量季度變化數(shù)據(jù)角度觀察發(fā)現(xiàn)，4只基金中有3只是去年四季度新晉加入該股重倉(cāng)行列中的，而去年三季度就已重倉(cāng)該股的鵬華行業(yè)成長(zhǎng)在去年四季度時(shí)對(duì)該股增倉(cāng)9.99萬(wàn)股。WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，悅達(dá)投資今年以來(lái)漲幅已達(dá)54.27%，即若鵬華基金公司旗下4只基金至今仍重倉(cāng)持有該股且持有數(shù)量未有變化，則賬面浮盈約2.25億元。
獨(dú)門重倉(cāng)晉億實(shí)業(yè) 農(nóng)銀匯理浮盈138萬(wàn)元
值得一提的是，在6只被基金捕獲的牛股中，還包括了一只基金獨(dú)門重倉(cāng)股晉億實(shí)業(yè)。該股被農(nóng)銀匯理基金公司旗下的農(nóng)銀匯理平衡雙利去年四季報(bào)披露數(shù)據(jù)顯示，這只基金去年四季度時(shí)新入駐股，持股數(shù)量為193.17萬(wàn)股，持股市值為2656.08萬(wàn)元，持股占該股流通盤的0.25%。
WIND數(shù)據(jù)顯示，晉億實(shí)業(yè)今年以來(lái)漲幅為71.85%，位列全部A股漲幅榜第13位，是6只被基金捕獲牛股中，表現(xiàn)最突出的一只。而從基金去年四季報(bào)重倉(cāng)數(shù)據(jù)觀察發(fā)現(xiàn)，該股僅被農(nóng)銀匯理基金公司旗下的農(nóng)銀匯理平衡雙利一只基金獨(dú)門重倉(cāng)持有193.17萬(wàn)股，若這只基金截至目前仍重倉(cāng)持有該股，且持股數(shù)未發(fā)生變化，則受益晉億實(shí)業(yè)今年以來(lái)的高漲幅，該基金賬面浮盈達(dá)138.79萬(wàn)元。
而《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊通過(guò)觀察上市公司晉億實(shí)業(yè)近期披露的年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，該股的前十大流通股東中僅現(xiàn)一只基金身影，即長(zhǎng)盛基金公司旗下的長(zhǎng)盛同慶可分離基金，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，這只基金持有該股1999.97萬(wàn)股，持股占總股本的2.71%，名列該股的第三大流通股東。
逾9成基金回報(bào)率居前
華安寶利名偏債實(shí)重股
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊從21只捕獲牛股的基金歸屬的12家基金公司角度觀察發(fā)現(xiàn)，這12家基金公司分別為信達(dá)澳銀、鵬華、南方、交銀、興業(yè)全球、華安、農(nóng)銀匯理、海富通、泰達(dá)宏利、國(guó)聯(lián)安、國(guó)富以及萬(wàn)家基金公司。其中，鵬華基金公司旗下4只基金躋身21只獨(dú)具眼光的基金行列中，是涉及旗下基金數(shù)量最多的一家基金公司。此外，華安基金公司旗下有3只基金，海富通、國(guó)聯(lián)安、國(guó)富以及萬(wàn)家等4家基金公司旗下均有2只基金現(xiàn)身其中。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊整理上述21只基金今年以來(lái)的回報(bào)率表現(xiàn)發(fā)現(xiàn)，其中19只基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率躋身同類可比基金同期業(yè)績(jī)前1/2陣營(yíng)，占90.48%。更有2只基金高居同類可比基金同期業(yè)績(jī)首位寶座，具體看來(lái)分別是華安寶利和南方恒元兩只基金分別重倉(cāng)持有今年以來(lái)漲幅為56.12%和54.27%的巨化股份及悅達(dá)投資兩只牛股，這兩只基金今年以來(lái)回報(bào)率分列偏債混合型基金和保本型基金頭名，復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為5.54%和6.19%。
信達(dá)證券基金投資分析師劉明軍在接受《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊采訪時(shí)表示，華安寶利配置雖然根據(jù)基金招募說(shuō)明書中對(duì)投資方向比例得限制被界定為偏債型基金，但這屬于事前分類。他繼續(xù)表示，在同期可與其業(yè)績(jī)對(duì)比的偏債混合型基金中，這只基金投資股票的比重基本是最大的，所以當(dāng)基金重倉(cāng)股表現(xiàn)好的時(shí)候，更多投資于股票市場(chǎng)的華安寶利配置基金顯而易見(jiàn)業(yè)績(jī)表現(xiàn)會(huì)更加突出一些。
基金選中八成“悲催”股 東方鋯業(yè)牽累6基金浮虧
今年以來(lái)，科新機(jī)電下跌30.33%，成為全部上市A股中最“悲催”的一只股票。此外，還有22只A股下跌幅度超過(guò)了20%，令人驚訝的是，這些一季度表現(xiàn)遜色的股票中，有19只為基金重倉(cāng)股，占比高達(dá)82.61%。
19只被基金不慎選中的股票中，東方鋯業(yè)幾年以來(lái)?yè)p失最為慘重，累計(jì)下跌了28.38%。而從基金去年四季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該只股票被6只基金共計(jì)持有1700.01萬(wàn)股，持股市值共計(jì)達(dá)7.94億元，持股占該股流通盤的9.73%。
若這6只基金目前仍重倉(cāng)持有這只股票，并且持有股數(shù)未有變動(dòng)，則受累該股賬面浮虧482.46萬(wàn)元。
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