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6月的海外依然“霧蒙蒙”。
5月開(kāi)始，全球主要市場(chǎng)開(kāi)始了調(diào)整。自5月4日以來(lái)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌了6.27%；納斯達(dá)克指數(shù)下跌了7.92%。6月1日，美國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)為急速下跌，當(dāng)日，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌了2.22%。截至6月17日，該指數(shù)下跌4.5%；納斯達(dá)克指數(shù)下跌了7.72%。
受此牽連，截至6月19日，5月4日以來(lái)，36只(包括5月4日后新成立)QDII基金平均下跌了6.20%；同時(shí)，自6月1日以來(lái)，38只(包括6月1日后新成立)QDII基金平均下跌了5.00%。至此，所有38只QDII基金中，僅富國(guó)全球債券和諾安全球黃金今年以來(lái)收益為正，復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別是0.7%和8.41%。
QDII基金發(fā)行別開(kāi)生面，漸趨“主題化”。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年已經(jīng)成立的QDII達(dá)到11只。目前在發(fā)的QDII就有4只，分別為富國(guó)全球頂級(jí)消費(fèi)品、泰達(dá)宏利全球新格局、廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)和建信新興市場(chǎng)基金。在證監(jiān)會(huì)待批的QDII還有10只，涉及油氣能源、不動(dòng)產(chǎn)、房地產(chǎn)、商品等多種主題。已獲批暫未發(fā)行的有3只，分別為景順長(zhǎng)城大中華股票型、匯添富黃金及貴金屬基金、嘉實(shí)黃金基金。
WIND數(shù)據(jù)顯示，剔除今年新成立的QDII基金，27只可統(tǒng)計(jì)QDII基金截至2011年6月19日一改一季度全部正收益的局面，今年以來(lái)的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率平均值為-4.8%。此外《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊觀察到，在27只可統(tǒng)計(jì)QDII基金中，僅富國(guó)全球債券(2010年10月20日成立)收益為正，截至2011年6月19日，今年以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.7%。其他26只QDII基金全軍覆沒(méi)。
德圣基金研究中心首席策略分析師江賽春在接受《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪時(shí)表示，進(jìn)入二季度以來(lái)，全球股市震蕩不已，短期內(nèi)QDII這種低迷的狀態(tài)可能會(huì)持續(xù)。
9只老QDII業(yè)績(jī)贏平均值 二季度首尾相差超17%
WIND數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入二季度以來(lái)，道瓊斯指數(shù)跌幅為2.6%，納斯達(dá)克指數(shù)跌幅為6%，香港恒生指數(shù)跌幅為-7.8%。而一季度三者的漲幅分別為6.4%、4.8%、2.14%。兩個(gè)區(qū)間段的數(shù)據(jù)形成鮮明對(duì)比。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2011年6月19日，今年以來(lái)三者的區(qū)間漲幅分別是3.69%、-1.4%、-5.82%。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者根據(jù)wind數(shù)據(jù)得出，9只老QDII基金截至2011年6月19日，今年以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率的平均值為-4.42%，以微弱優(yōu)勢(shì)跑贏27只QDII基金今年以來(lái)的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率平均值。其中排名這9只老QDII基金業(yè)績(jī)榜單第一位的是海富通海外精選，今年同期該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.5%。
值得指出的是，海富通海外精選今年以來(lái)掌門(mén)人發(fā)生了變動(dòng)。楊銘于2011年1月13日替代陳洪接手以來(lái)，海富通海外精選(2008年6月27日成立)，以-0.5%的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率排名暫居今年以來(lái)27只QDII基金業(yè)績(jī)榜單第二名。該基金2010年業(yè)績(jī)?yōu)?0.75%，排名9只老QDII基金業(yè)績(jī)第七位。海富通海外精選與排名9只老QDII基金業(yè)績(jī)末尾者相差超過(guò)了17%。
德圣基金研究中心首席策略分析師江賽春在接受《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪時(shí)表示，進(jìn)入二季度以來(lái)，全球股市震蕩不已，走低趨勢(shì)明顯，這主要是由于美股市場(chǎng)走勢(shì)不好，而且QDII基金市場(chǎng)不同于A股市場(chǎng)，要區(qū)分投資區(qū)域，不同的區(qū)域、不同的投資標(biāo)的，其聯(lián)動(dòng)性不同，而美股市場(chǎng)目前走勢(shì)不確定，所以短期內(nèi)QDII基金這種低迷的狀態(tài)可能會(huì)持續(xù)。長(zhǎng)期來(lái)看，要取決于每只QDII基金的投資區(qū)域和投資標(biāo)的。
18只次新QDII不“給力” 5只“新主題”待批
QDII基金自去年以來(lái)，就以一種擴(kuò)容超快的速度呈現(xiàn)在投資者面前，《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出，今年以來(lái)共成立11只QDII基金從發(fā)行密集程度來(lái)看，一月份成立3只；二月份成立1只；三月份是最密集的月份，共成立4只；四月份成立1只；五月份成立2只。
而去年成立的18只次新QDII基金，《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)wind數(shù)據(jù)得出，截至2011年6月19日，今年以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率的平均值為-4.9%，跑輸27只QDII基金-4.8%的平均業(yè)績(jī)，也跑輸9只老QDII基金今年同期平均業(yè)績(jī)。
值得一提的是，富國(guó)全球債券(2010年10月20日成立)卻一枝獨(dú)秀，截至2011年6月19日，今年以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.7%，也是27只QDII基金中業(yè)績(jī)唯一為正的一只。德圣基金研究中心首席策略分析師江賽春認(rèn)為，當(dāng)今整個(gè)投資市場(chǎng)低迷，投資股票市場(chǎng)的基金受累于全球低迷的股市影響，所以短期內(nèi)走向不確定，但是債券市場(chǎng)卻相對(duì)穩(wěn)定，與股市相比，短期內(nèi)還是具有一定優(yōu)勢(shì)。
此外，根據(jù)證監(jiān)會(huì)于2011年6月13日披露的《證券投資基金募集申請(qǐng)?jiān)S可受理及審核情況公示》，還有10只QDII基金正在排隊(duì)等候證監(jiān)會(huì)的批復(fù)。
而這其中的亮點(diǎn)在于，有5只新主題的QDII基金，比如以“石油天然氣”為主題的基金3只，分別是諾安油氣能源基金、華安標(biāo)普全球石油指數(shù)基金、華寶興業(yè)標(biāo)普石油天然氣上游指數(shù)基金。以不動(dòng)產(chǎn)、房地產(chǎn)“命名”的有諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)基金、鵬華美國(guó)房地產(chǎn)基金。
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