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深圳證券交易所26日公告，國(guó)內(nèi)首只分級(jí)債基——富國(guó)匯利分級(jí)債券基金9月1日起至9月10日公開(kāi)發(fā)售。
富國(guó)匯利的配置比例為，在封閉期間投資于固定收益類(lèi)資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于非固定收益類(lèi)資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。在開(kāi)放期間，投資于固定收益類(lèi)資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于非固定收益類(lèi)資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
富國(guó)匯利是創(chuàng)新通道啟用以來(lái)獲批的首只債券基金，它在封閉設(shè)計(jì)中進(jìn)一步引入了分級(jí)機(jī)制。其封閉期為3年，合同生效后，將自動(dòng)按7：3的比例分離成低風(fēng)險(xiǎn)與高風(fēng)險(xiǎn)兩類(lèi)份額，并在深交所上市交易。目前，國(guó)內(nèi)帶有分級(jí)杠桿的基金產(chǎn)品共有7只，但無(wú)一為債券型基金。
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