盡管標(biāo)普周一再度調(diào)降希臘信貸評(píng)級(jí)，但歐元等貨幣依然小幅上漲，因美國(guó)債務(wù)問(wèn)題再度引發(fā)市場(chǎng)憂慮，打壓美元全線回落。周二晚些時(shí)候，美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克將就債務(wù)問(wèn)題發(fā)表講話，將成市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。
周一尾盤(pán)，ICE美元指數(shù)報(bào)74.506左右，上周五尾盤(pán)報(bào)74.795左右。從日線圖看，美元指數(shù)上周五收復(fù)了近期漲幅的61.8%回撤位，但受阻于38.2%回撤位。只要守住61.8%回撤位，美元指數(shù)仍有望走高。
歐元/美元報(bào)1.4414，上周五尾盤(pán)報(bào)1.4350。歐元/美元升穿處于55天移動(dòng)均線切入位1.4398的阻力位，上方阻力位處于之前支撐位聚集的1.4430/50附近，包括之前的5月日內(nèi)高位及5月至6月升勢(shì)的38.2%回撤位。
美元/日元報(bào)80.24，上周五尾盤(pán)報(bào)80.34。歐元/日元報(bào)115.59，上周五尾盤(pán)報(bào)115.23。英鎊/美元報(bào)1.6378，上周五尾盤(pán)報(bào)1.6223。美元/瑞郎報(bào)0.8373，上周五尾盤(pán)報(bào)0.8431。
標(biāo)準(zhǔn)普爾周一進(jìn)一步下調(diào)希臘主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)，從“B”調(diào)降至“CCC”。在標(biāo)準(zhǔn)普爾授予評(píng)級(jí)的100多個(gè)國(guó)家中，希臘目前的評(píng)級(jí)是最低的。
歐元/瑞郎盤(pán)中曾一度跌至歷史新低1.2004，但之后收復(fù)了大部分失地。瑞士央行在本周舉行政策會(huì)議，預(yù)計(jì)央行將不會(huì)暗示可能干預(yù)匯市以抑壓瑞郎強(qiáng)勢(shì)。
歐洲領(lǐng)導(dǎo)人將于6月23-24日舉行的盧森堡峰會(huì)上敲定希臘新援助計(jì)劃。但他們對(duì)民間投資者如何參與其中仍然存在分歧。市場(chǎng)愈發(fā)擔(dān)心希臘最終不得不重組債務(wù)。
Western Union Business Solutions市場(chǎng)策略師Karl
Schamotta說(shuō)：“如果各方立場(chǎng)無(wú)法達(dá)成妥協(xié)，向希臘提供新一輪援助的努力可能功虧一簣，使希臘的借貸成本由債券市場(chǎng)支配�！�
Schamotta稱：“有人懷疑決策者將避免這樣的極端后果，但不確定性正影響著投資決定�！�
如果歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人能夠達(dá)成最終的希臘救助協(xié)議，而投資者把注意力轉(zhuǎn)向特里謝在上周歐洲央行會(huì)議上給出的7月加息暗示，利差優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大的可能性將提振歐元吸引力。
特里謝在周一的電視訪問(wèn)中再度表示，7月加息的可能性存在，重申央行將警惕通脹風(fēng)險(xiǎn)。
美元后院失火 聽(tīng)伯南克談債務(wù)問(wèn)題
盡管希臘債務(wù)問(wèn)題依然令投資者感到不安，但美元并未從中受益，因美國(guó)債券大王格羅斯有關(guān)美國(guó)債務(wù)問(wèn)題比希臘更為嚴(yán)重的評(píng)論，以及有關(guān)美國(guó)銀行業(yè)將減持美國(guó)國(guó)債的報(bào)道引發(fā)市場(chǎng)憂慮，美元慘遭拋售。
美國(guó)債券之王、太平洋投資管理公司格羅斯13日表示，將美國(guó)所有未來(lái)授權(quán)計(jì)劃的支出以及其他債務(wù)金額加到一起，美國(guó)的債務(wù)接近100萬(wàn)億美元，財(cái)政狀況要比希臘更加糟糕。
格羅斯稱，大多數(shù)公眾關(guān)注的是美國(guó)的14.3萬(wàn)億美元公共債務(wù)。但這其中不包括醫(yī)療保健、醫(yī)療補(bǔ)助和社會(huì)保險(xiǎn)計(jì)劃的金額，這幾項(xiàng)計(jì)劃數(shù)額加到一起接近50萬(wàn)億美元。另外美國(guó)政府還要負(fù)責(zé)其他債務(wù)，如與金融系統(tǒng)援助相關(guān)的計(jì)劃等。
在格羅斯講話前，一份報(bào)告指出美國(guó)銀行業(yè)可能將減少所持有的作為衍生品和其他交易行為的擔(dān)保品的美國(guó)國(guó)債。銀行負(fù)責(zé)人們則稱，8月美國(guó)銀行業(yè)可能會(huì)開(kāi)始該行動(dòng)，因?yàn)橥瑫r(shí)美國(guó)國(guó)會(huì)正要面對(duì)是否上調(diào)美國(guó)債務(wù)限額的問(wèn)題。
格羅斯認(rèn)為，如果希臘債務(wù)問(wèn)題擴(kuò)大成為全面的危機(jī)，對(duì)于全球的投資者而言，德國(guó)的債務(wù)相比美國(guó)將成為更好的避險(xiǎn)選擇。
格羅斯對(duì)美國(guó)國(guó)債的評(píng)論，以及美國(guó)銀行業(yè)減持美國(guó)國(guó)債的傳聞，令市場(chǎng)產(chǎn)生恐慌性拋售，美元指數(shù)快速下跌，從而也間接地提振了歐元。
美聯(lián)儲(chǔ)(FED)主席伯南克當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二(14日)將出席主題為“債務(wù)上限，財(cái)政計(jì)劃及市場(chǎng)恐慌：我們將走向何處？”的會(huì)議，市場(chǎng)目光將再度焦點(diǎn)美國(guó)債務(wù)問(wèn)題，預(yù)計(jì)伯南克將向美國(guó)國(guó)會(huì)議員再次發(fā)出嚴(yán)厲警告，誤將上調(diào)美國(guó)債務(wù)上限作為政治籌碼。
美國(guó)債務(wù)總額于5月16日突破14.29萬(wàn)億美元額法定上限，若美國(guó)國(guó)會(huì)無(wú)法上調(diào)債務(wù)上限，則政府無(wú)法舉債維持運(yùn)轉(zhuǎn)。包括總統(tǒng)奧巴馬、財(cái)長(zhǎng)蓋特納在內(nèi)的諸多政府高官，對(duì)議員們“曉之以理，動(dòng)之以情”，呼吁國(guó)會(huì)盡快提高債務(wù)上限，以避免美國(guó)國(guó)債產(chǎn)生違約風(fēng)險(xiǎn)及造成全球經(jīng)濟(jì)劇烈動(dòng)蕩。
不過(guò)，這些似乎都是徒勞的，盡管國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)相繼以喪失“AAA”優(yōu)質(zhì)評(píng)等為威脅，國(guó)會(huì)仍舊無(wú)動(dòng)于衷，在上調(diào)債務(wù)上限方面無(wú)所作為。共和黨議員們要求奧巴馬政府厲行財(cái)政赤字削減，以作為提高上限的前提。美國(guó)眾議院議長(zhǎng)約翰·博納表示，提高政府債務(wù)上限應(yīng)該以削減數(shù)萬(wàn)億美元支出為條件。
此外，伯南克曾表示，如果美國(guó)國(guó)會(huì)不同意上調(diào)即將被觸及的14.29萬(wàn)億美元的債務(wù)上限，其結(jié)果將導(dǎo)致加息，這將造成赤字惡化和金融系統(tǒng)不穩(wěn)定。
伯南克指出，“無(wú)法上調(diào)債務(wù)上限的代價(jià)將可能是上調(diào)利率，這將使美國(guó)的赤字狀況更加嚴(yán)重，并將損害所有借款人的利益。最糟糕的是，這將可能導(dǎo)致美國(guó)金融系統(tǒng)再次陷入不穩(wěn)定局面，這將對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)造成特別可怕的影響。”
伯南克警示道，“上調(diào)債務(wù)上限失敗將造成雷曼兄弟破產(chǎn)式的嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。”