6日期指主力合約小幅下跌12.2點，跌幅為0.48%，尾盤15分鐘有所下跌。從盤面走勢看，期指資金謹慎心態(tài)有所加強。一是從期現(xiàn)價差來看，截至尾盤價差幾乎歸零，全天價差穩(wěn)定在6.9點，多方主力持倉心態(tài)較為平穩(wěn)，但對于繼續(xù)上攻有所忌憚；二是持倉量顯示，主力合約持倉基本未動，1203合約則增倉1250手，資金對3月行情的分歧有所增大；三是持倉排名顯示，主力合約上“多增空減”，但1203合約上則是空方主力加倉力度較大。機構(gòu)表示，期指反彈走強的總體趨勢并未改變，但要繼續(xù)上漲則必須有多方主力加碼入場，短線或以震蕩為主。
多方對繼續(xù)上攻缺乏信心
股指期貨2月6日收盤上漲，主力合約IF1202收報2504.4點，較上一交易日結(jié)算價下跌12.2點，跌幅0.48%，最高至2533點，最低至2492.6點；下月合約IF1203收報2515.4點，跌9.4點，跌幅0.37%；季月合約IF1206收報2538.4點，跌5.6點，跌幅0.22%；隔季合約IF1209收報2558.6點，跌3.6點，跌幅0.14%。
從消息面上看，國內(nèi)方面，本周新股發(fā)行速度大幅提高，共有8只新股集中上市，分別涵蓋了主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板，合計擬達募資45.9億；匯金正式宣布下調(diào)5%工、中、建三大行分紅比例至35%，銀行融資壓力減輕，連續(xù)提振權(quán)重金融板塊。國外方面，美國TrimTabs資金跟蹤監(jiān)測機構(gòu)公司最新統(tǒng)計顯示，上周美國投資人凈買入3.04億美元的中國ETF，創(chuàng)12周以來的新高。整體上看，市場缺乏重大利好的刺激，但也沒有進一步利空出臺。
從走勢來看，期指昨日走勢是逐步走低的，早盤高開后便陷入了弱勢調(diào)整，直到午盤后出現(xiàn)了一波跳水，在股市收盤前有所反彈，但在股市收盤后的15分鐘則又有所下挫。
“期指的價差表現(xiàn)較為穩(wěn)定�！睎|方證券金融衍生品首席分析師高子劍表示，期現(xiàn)價差在日內(nèi)走勢沒有大的波動，尤其是在股市下跌的時候沒有出現(xiàn)價差收斂，這就說明多方的心態(tài)依然是平穩(wěn)的。
專家表示，昨日期指的價差走勢也可以看出，最后15分鐘多方離場比較明顯，導(dǎo)致價差幾乎在收盤的時候完全收斂。這說明期市多方在持倉穩(wěn)定的同時，對于進一步上漲缺乏信心。
后市關(guān)注持倉變化
從持倉量來看，1202合約的持倉量僅增倉83手，而1203合約的持倉量則增加1250手，資金在缺少近期博弈熱情的情況下，對于1203合約的興趣有所增加。從持倉排名來看，前20名多頭增倉418手至2.58萬手，前20名空頭減倉577手至3.11萬手，出現(xiàn)了“多增空減”的格局。在1203合約中，前20名多頭增倉958手至9501手，前20名空頭增倉1273手至1.15萬手，空方主力的加碼力度略有增強。
高子劍表示，后市期指要繼續(xù)上漲，則必須開始注重持倉量的增加�！艾F(xiàn)在到了多方力量必須要入場的時候了�！�
云晨期貨表示，盡管市場資金在估值優(yōu)勢下短期下部空間存有支撐，但在國內(nèi)近期臨近數(shù)據(jù)公布及歐元區(qū)仍面臨風(fēng)險情況下，預(yù)計期指難有持續(xù)較好表現(xiàn)，走勢或?qū)⒕S持調(diào)整。