截至3月29日,除了新成立的財通、方正富邦和長安基金外,已有包括華夏基金等在內的64家基金公司公布了2011年年報,公募基金行業(yè)2011年整體運行情況大體清晰。WIND統(tǒng)計數據顯示,上述64家基金公司2011年全部虧損,總計虧損5004.4億元,收取管理費達到288.6億元。與此同時,64基金公司還向銀行等渠道貢獻了47億元渠道傭金,作為托管機構的銀行則收取51.6億元托管費用。 從基金公司的情況來看,2011年全年,上述64家基金公司整體全部虧損。其中,虧損達到百億元以上的有華夏基金(437億元)、易方達基金(347億元)、嘉實基金(287億元)、廣發(fā)基金(252億元)、大成基金(237億元)、南方基金(206億元)、銀華基金(180億元)、博時基金(175億元)、華安基金(165億元)、融通基金(140億元)、中郵創(chuàng)業(yè)基金(129億元)、上投摩根基金(120億元)、匯添富基金(119億元)、諾安基金(115億元)、華商基金(109億元)、富國基金(108億元)、景順長城基金(106億元)和交銀施羅德基金(100億元),共計18家。 從單只基金的情況來看,WIND統(tǒng)計數據顯示,970只基金當中,有812只基金出現了虧損,虧損面積高達83.7%。其中,嘉實滬深300的虧損總額達到了73.5億元,在所有基金中虧損總額最大。除此之外,中郵核心成長、易方達深證100ETF、易方達價值成長、華夏優(yōu)勢增長、廣發(fā)聚豐、融通深證100和華夏滬深300的單只基金虧損額也均超過了50億元?偟膩砜,970只基金中,虧損額超過億元的有492只,虧損超過10億元的則有155只。 在股票型開放式基金當中,這種全行業(yè)虧損的狀況則更加明顯。WIND統(tǒng)計數據顯示,在465只股票型開放式基金當中,有461只出現了虧損,虧損面達到了99%。 盡管2011年公募基金行業(yè)出現了全行業(yè)的巨幅虧損,但基金公司依然收取了不菲的管理費用。WIND統(tǒng)計數據顯示,上述64家基金公司共計收取了288.6億元的管理費用,與2010年全行業(yè)的302.19億元相比,下降了4.5%。 WIND統(tǒng)計數據還顯示,64家基金公司共向銀行等渠道支付了47億元的客戶維護費用即尾隨傭金。從尾隨傭金占管理費用的比例來看,浙商基金的尾隨傭金占比達到了52%。這家新成立的基金公司雖然去年僅獲取了992萬元的管理費用,卻向銀行付出了517萬元的尾隨傭金。除此之外,富安達、大摩華鑫、紐銀梅隆和新華基金的尾隨傭金占比也超過了30%。整體而言,2011年64家基金公司尾隨傭金占比達到了16.3%,較2010年略有上升。 除了47億元的尾隨傭金之外,年報還顯示,17家托管銀行共計收取了51.6億元的托管費用。其中工行、建行依然占據大頭,托管收入分別達到了15.1億元和13.1億元。
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