從2001年9月11日首只開放式基金華安創(chuàng)新發(fā)行算起,國內(nèi)開放式基金已走過11年歷程。盡管目前基金隨著市場下跌亦陷入低迷,但證券時報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),只要長期持有,即使數(shù)度穿越牛熊,開放式基金收益仍能遠超市場平均水平,成立時間最長的“老十只”開放式基金成立以來平均收益率達234.5%;而在2001年9月11日到2012年9月11日的11年間,上證綜指漲幅不到14%。
天相數(shù)據(jù)顯示,從華安創(chuàng)新算起,“老十只”開放式基金的成立時間從2001年9月21日到2002年9月18日,年長者華安創(chuàng)新即將滿11歲,其中最年輕的長盛成長運作周期也即將滿十年,除了南方寶元是債券基金外,其他9只都是偏股基金。截至2012年9月11日,成立以來收益率居前三甲的是:國泰金鷹凈值增長率為351.81%,成立于2002年5月8日;華夏成長凈值增長率為309.09%,成立于2001年12月18日;鵬華成長凈值增長率為270.96%,成立于2002年5月24日。此外,成立于2002年9月20日的債券基金南方寶元取得200.61%的收益。
另有眾祿基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,若在共同時間段內(nèi)統(tǒng)計,以2002年9月之前成立的7只開放式偏股型基金為樣本,從2002年9月11日到2012年9月10日,其平均收益率為234.46%,而上證綜合指數(shù)同期收益率為31.37%,是上證綜合指數(shù)的7.5倍。從各類型基金累計收益率看,同期,1只股票型基金的年化收益率為16.04%,6只混合型基金的年化收益率為12.21%。
不僅“老十只”開放式基金長期業(yè)績斐然,11年間,開放式基金也實現(xiàn)了數(shù)量與規(guī)模齊飛,品種和投資范圍亦不斷拓展。
基金二季報顯示,截至2012年6月30日,開放式基金的數(shù)量已達到982只,基金份額2.64萬億份,管理規(guī)模2.27萬億元,分別是2005年末的327倍、225倍和192倍。近年來,開放式基金發(fā)行數(shù)量逐年增多,2008年開放式基金發(fā)行數(shù)量達到98只,此后每年新基金的發(fā)行數(shù)量都在100只以上。2009年新發(fā)開放式基金116只,2010年新發(fā)開放式基金153只,2011年新發(fā)開放式基金207只。2012年至今,新發(fā)行的開放式基金約有160只。
隨著規(guī)模、數(shù)量的增加,開放式基金的種類也越來越豐富。如QDII基金投資范圍更廣、更細,囊括了世界主流市場,涉及到黃金、地產(chǎn)信托、大宗商品等細分品種;主動管理的基金投資范圍、投資方法進一步細分,出現(xiàn)了行業(yè)基金、主題類基金、量化基金等。
另據(jù)中登公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2012年8月31日,滬深兩市期末基金賬戶數(shù)為3900.82萬戶,是2002年末的200倍。個人投資賬戶占比高達99.87%。