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7月14只基金收益超10% 10只產(chǎn)品重配藍(lán)籌股
2014-08-11    作者:郭建鵬    來源:理財(cái)周報(bào)
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    Wind數(shù)據(jù)顯示,393只可比普通股票型基金中,有328只基金在7月實(shí)現(xiàn)了正收益,業(yè)績突破10%的共有14只基金。
    進(jìn)入7月,藍(lán)籌股迎來了久違的上漲行情。
  理財(cái)周報(bào)記者發(fā)現(xiàn),在Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的160只大盤藍(lán)籌股中,有146只股票在7月份實(shí)現(xiàn)了上漲,而在行業(yè)方面,7月份領(lǐng)漲的行業(yè)為有色金屬、采礦業(yè)、金融業(yè)、汽車制造業(yè)和石油加工業(yè)。
  藍(lán)籌的上漲,也帶動了一批基金產(chǎn)品的上漲。招商大盤藍(lán)籌、博時(shí)主題、等在二季度末重配藍(lán)籌股的基金產(chǎn)品,在7月份的業(yè)績都超過了10%。
  在接受理財(cái)周報(bào)記者采訪時(shí),一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在近期一系列政策的刺激下,藍(lán)籌股行情還會延續(xù)一段良好表現(xiàn),但他擔(dān)心,如果大量資金不能繼續(xù)支持藍(lán)籌股,后續(xù)上漲將會乏力。

  10只藍(lán)籌股基金7月業(yè)績破10%

  如果以二季度末基金重倉數(shù)據(jù)來看,重點(diǎn)配置藍(lán)籌股的基金產(chǎn)品,在7月份取得了不錯(cuò)的表現(xiàn)。
  Wind數(shù)據(jù)顯示,393只可比普通股票型基金中,有328只基金在7月實(shí)現(xiàn)了正收益,業(yè)績突破10%的共有14只基金。在這14只基金中,在二季度末重點(diǎn)配置藍(lán)籌股基金的共有10只基金,分別是長信金利趨勢、華寶興業(yè)資源、易方達(dá)資源、華安行業(yè)輪動、招商大盤藍(lán)籌、鵬華價(jià)值優(yōu)選、南方成份、博時(shí)主題行業(yè)、工銀瑞信大盤藍(lán)籌以及金元惠理核心動力。
  上述10只基金7月份的業(yè)績分別為15.27%、13.03%、11.99%、11.96%、11.72%、11.22%、11.02%、10.84%、10.55%、10.28%。
  其中,華寶興業(yè)資源和易方達(dá)資源行業(yè)領(lǐng)漲主要配置在資源行業(yè),截至二季度末,兩只基金共同重倉了中國神華、中國石油、中煤能源、廈門鎢業(yè)四只股票。另外8只產(chǎn)品,二季度末重點(diǎn)配置的行業(yè)集中在金融業(yè)和房地產(chǎn)。申萬一級分類統(tǒng)計(jì),7月漲幅最大的前三個(gè)行業(yè)板塊是有色金屬、非銀金融和房地產(chǎn)。
  除上述14只基金外,7月份業(yè)績排在第15位的工銀瑞信金融地產(chǎn)業(yè)也取得了9.97%的業(yè)績,其二季度末集中配置在金融和房地產(chǎn)兩大行業(yè)。
  在接受理財(cái)周報(bào)記者采訪時(shí),北京一位基金人士認(rèn)為,在滬港通的刺激下,金融業(yè)在7月份的確表現(xiàn)搶眼,另外,各地頻繁放松限購政策也影響了房地產(chǎn)業(yè),“這一輪藍(lán)籌股的上漲,與政策有很大的關(guān)系!
  受藍(lán)籌股行情上漲,一些基金公司也開始了調(diào)倉,上述北京基金人士就向記者介紹,已經(jīng)有公募基金開始向藍(lán)籌股方面轉(zhuǎn)移,“一些產(chǎn)品的名字看上去與藍(lán)籌股毫無關(guān)系,甚至二季度末沒有大量重倉藍(lán)籌股的基金,近期已經(jīng)有所動作!
  另一位業(yè)內(nèi)人士分析,比如天弘永定成長、天弘周期策略這兩只產(chǎn)品在7月份業(yè)績都突破了10%,但是從二季度末來看,兩只產(chǎn)品并未集中重倉藍(lán)籌股,但這兩只產(chǎn)品都是肖志剛管理的,重倉股票頗為相似;此外,兩只產(chǎn)品規(guī)模都未達(dá)到1億元,所以調(diào)整起來非常方便,“像這樣的產(chǎn)品很可能近期進(jìn)行了調(diào)倉。”

  藍(lán)籌股的擔(dān)憂

  面對此輪風(fēng)格變化之時(shí),業(yè)內(nèi)人士也是爭議不斷。
  在上述北京基金人士看來,滬港通確實(shí)是一個(gè)推動的原因,目前A股藍(lán)籌股估值處于全球最低水平之一,這恰恰是香港投資者喜愛的標(biāo)的,這為藍(lán)籌股上漲打下了基礎(chǔ),而券商、銀行因滬港通上漲,直接為藍(lán)籌股打開了突破口。
  “另一個(gè)不容忽視的原因是國企混合所有制的改革!边@位北京基金人士告訴理財(cái)周報(bào)記者,混合所有制改革在7月份進(jìn)入高潮期,一批國企紛紛宣布改革,“混合所有制目前集中在央企和地方國企,這類企業(yè)往往在市場擁有多只藍(lán)籌股,市場也看好改革所帶來的紅利,這是另一個(gè)刺激藍(lán)籌股上漲的原因。”
  不過,一位中型基金公司內(nèi)部人士對目前市場的表現(xiàn)較為冷靜,在他看來,政策刺激確實(shí)是一個(gè)很大推動力,另外,在市場情緒高漲的情況下,投資者也很是亢奮,“A股仍是存量資金博弈,撤離創(chuàng)業(yè)板、轉(zhuǎn)向藍(lán)籌股,導(dǎo)致市場分化嚴(yán)重。”
  他提醒,大盤藍(lán)籌股若想繼續(xù)保持上漲,就需要大量資金的進(jìn)入,“從目前來看,滬港通并不會帶來多大的資金量,而國企改革牽扯的因素更為復(fù)雜,很難短期、大面積地實(shí)現(xiàn)落地性的改革,大量資金進(jìn)入市場的可能性也不大,因此還是要冷靜對待藍(lán)籌股的此輪上漲,對后市更需謹(jǐn)慎!

  創(chuàng)業(yè)板能否崛起?

  在藍(lán)籌股上漲的同時(shí),創(chuàng)業(yè)板卻下跌,此前表現(xiàn)突出的基金,近期也頗為乏力。
  華寶證券的研究報(bào)告就顯示,截至7月31日,上證綜指7月份上漲7.48%,深證成指上漲8.36%,滬深300上漲8.55%,中小板指數(shù)上漲3.25%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌4.28%。
  具體到基金產(chǎn)品層面,此前幾只在創(chuàng)業(yè)板上表現(xiàn)出色的產(chǎn)品,在7月份略顯暗淡。一季度股基冠軍興全輕資產(chǎn),在二季度下跌后,7月份更是乏力,其7月份業(yè)績?yōu)?5.92%,排名墊底;上半年股基冠軍中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),7月份的業(yè)績?yōu)?1.75%,排在300名之外;長盛電子信息和工銀信息產(chǎn)業(yè)雖然在7月份取得了正收益,業(yè)績分別為2.12%和4.3%,但是排名都在中下游。
  面對這樣的情況,一位跟蹤創(chuàng)業(yè)板的分析師表示,在中報(bào)公布之前,創(chuàng)業(yè)板業(yè)績考驗(yàn)壓力更加凸顯,因此出現(xiàn)下跌。
  “這幾只上半年表現(xiàn)不錯(cuò)的創(chuàng)業(yè)板基金,盡管在7月份表現(xiàn)不佳,但是大部分產(chǎn)品仍屬正常情況,在創(chuàng)業(yè)板仍然有估值壓力的情況下,對沒有業(yè)績支撐的個(gè)股還要謹(jǐn)慎,因此,通過很短的時(shí)間來評斷這只基金產(chǎn)品,不太全面!边@位分析師說。
  上述中型基金公司人士表示,此輪回調(diào)后,中小創(chuàng)業(yè)板的投資價(jià)值還將凸顯,“如果按照上述藍(lán)籌股的邏輯,資金將再次從主板撤出進(jìn)入中小創(chuàng)業(yè)板,相信市場近期還會有新的調(diào)整!
  事實(shí)上,市場的情緒已經(jīng)在悄然變化,在7月份受益藍(lán)籌股的還有多只杠桿股基,然而在8月7日,受大盤下跌影響,多只7月份表現(xiàn)強(qiáng)勢的杠桿基金已經(jīng)出現(xiàn)了下跌,包括招商、鵬華、諾安等公司旗下的產(chǎn)品。
  同樣在8月7日,國家發(fā)改委發(fā)布經(jīng)濟(jì)形勢解讀文章,將重點(diǎn)圍繞制約戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制障礙,在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、生物、電子商務(wù)等領(lǐng)域出臺一批產(chǎn)業(yè)政策。這在上述分析師師看來,下半年創(chuàng)業(yè)板將受諸多政策影響進(jìn)行調(diào)整,而相關(guān)基金產(chǎn)品對上述領(lǐng)域的調(diào)研、調(diào)倉動作會更加頻繁。

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